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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 328.00 | 1 192.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586.00 | 9 616.00 | 11 970.00 | 21 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 877.00 | 65 108.00 | 68 769.00 | 133 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 998.00 | 75 052.00 | 225 945.00 | 300 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CF Disponibilités | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 558.00 | 75 052.00 | 286 506.00 | 361 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 259.00 | 111 975.00 | | 127 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 962.00 | 35 284.00 | | 33 962.00 |
DL TOTAL (I) | 174 421.00 | 160 459.00 | | 174 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 831.00 | 95 899.00 | | 39 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963.00 | 33 378.00 | | 32 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 15 100.00 | | 14 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 802.00 | 32 634.00 | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 085.00 | 177 012.00 | | 112 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 506.00 | 337 471.00 | | 286 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 944.00 | 96 263.00 | | 79 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 559.00 | | 434 559.00 | 434 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 559.00 | | 434 559.00 | 434 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 325.00 | 40 509.00 | | 41 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 6 564.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 958.00 | 451 258.00 | | 436 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 996.00 | 415 974.00 | | 402 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 962.00 | 35 284.00 | | 33 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 152.00 | | 12 846.00 | 288 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 617.00 | | 12 846.00 | 142 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 145.00 | 16 907.00 | | 58 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 69.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 16 838.00 | | 57 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 809.00 | 7 667.00 | 32 142.00 | 39 809.00 |
VI Groupe et associés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VP Divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 085.00 | 79 944.00 | 32 142.00 | 112 085.00 |