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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | 3 516.00 | 12 696.00 | 16 212.00 |
072 Créances – Autres | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 961.00 | 3 516.00 | 29 444.00 | 32 961.00 |
110 Total général Actif | 232 961.00 | 3 516.00 | 229 444.00 | 232 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |