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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 719.00 | 5 891.00 | 1 828.00 | 7 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 580.00 | 22 752.00 | 1 828.00 | 24 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
072 Créances – Autres | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
110 Total général Actif | 43 164.00 | 22 752.00 | 20 412.00 | 43 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 483.00 | 24 130.00 | | 55 483.00 |
222 Production stockée | -21 130.00 | 14 713.00 | | -21 130.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 3 500.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 615.00 | 42 343.00 | | 34 615.00 |
242 Autres charges externes. | 22 217.00 | 14 255.00 | | 22 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 1 174.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12.00 | 1 062.00 | | 12.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | 136.00 | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 6 316.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 661.00 | 22 943.00 | | 22 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 954.00 | 19 400.00 | | 11 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 3 380.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 220.00 | 5 189.00 | | 3 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 729.00 | 17 545.00 | | 18 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298.00 | | | 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 245.00 | | | 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 925.00 | | | 1 925.00 |