| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 656.00 | 4 546.00 | 3 110.00 | 7 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 184.00 | 376.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 263.00 | 25 171.00 | 10 091.00 | 35 263.00 |
AX Avances et acomptes | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 557.00 | 31 902.00 | 127 655.00 | 159 557.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 914.00 | 31 902.00 | 141 012.00 | 172 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 476.00 | -50 417.00 | | -61 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 675.00 | -11 059.00 | | -11 675.00 |
DL TOTAL (I) | -63 152.00 | -51 476.00 | | -63 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 904.00 | 178 456.00 | | 199 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 410.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910.00 | 6 529.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 164.00 | 185 424.00 | | 204 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 012.00 | 133 947.00 | | 141 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 289.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -289.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520.00 | 14 278.00 | | 15 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 195.00 | 25 337.00 | | 27 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 675.00 | -11 059.00 | | -11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 083.00 | 4 819.00 | | 27 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | 4 819.00 | | 27 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 164.00 | 204 164.00 | | 204 164.00 |