| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 8 637.00 | 4 229.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | 14 945.00 | 9 948.00 | 24 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 799.00 | 23 582.00 | 15 217.00 | 38 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | 202.00 | 936.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 782.00 | 202.00 | 33 580.00 | 33 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 581.00 | 23 784.00 | 48 797.00 | 72 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 32 814.00 | 37 597.00 | | 32 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | -4 783.00 | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 29 932.00 | 37 874.00 | | 29 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | 9 496.00 | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 1 442.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 3 191.00 | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 865.00 | 14 794.00 | | 18 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 797.00 | 52 668.00 | | 48 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 325.00 | 14 794.00 | | 17 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 222.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 785.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -85.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 315.00 | 108 307.00 | | 86 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 257.00 | 113 089.00 | | 94 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 942.00 | -4 783.00 | | -7 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 649.00 | | 150.00 | 38 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 150.00 | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 6 995.00 | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 6 995.00 | | 16 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | | | 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732.00 | 2 692.00 | 1 040.00 | 3 732.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |