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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 284.00 | 73 739.00 | 12 545.00 | 86 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 180.00 | 80 236.00 | 20 944.00 | 101 180.00 |
BP En cours de production de services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BT Marchandises | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 758.00 | 80 236.00 | 165 521.00 | 245 758.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 993.00 | | | -27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
EA Autres dettes | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521.00 | | | 165 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
FG Production vendue services | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 192.00 | | 277 192.00 | 277 192.00 |
FM Production stockée | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 808.00 | | | 288 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 801.00 | | | 316 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 993.00 | | | -27 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 342.00 | | 10 323.00 | 124 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 484.00 | 101 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 586.00 | 88 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 220.00 | | 10 323.00 | 111 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 050.00 | 2 406.00 | 33 220.00 | 111 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 726.00 | 899.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 054.00 | 1 680.00 | 32 322.00 | 107 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990.00 | 1 974.00 | 6 016.00 | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VP Divers | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095.00 | 11 145.00 | 4 950.00 | 16 095.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 721.00 | 115 705.00 | 6 016.00 | 121 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 119.00 | | | 79 119.00 |