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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 104.00 | 222.00 | 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 493.00 | 3 619.00 | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 19 563.00 | 13 143.00 | 32 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 447.00 | 20 161.00 | 19 285.00 | 39 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 764.00 | 20 161.00 | 225 602.00 | 245 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
DL TOTAL (I) | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 602.00 | | | 225 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 098.00 | | 16 555.00 | 25 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 39 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59.00 | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 36 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | 326.00 | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | | 14 279.00 | 24 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 950.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 11 409.00 | 2 207.00 | 10 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | 59.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | 11 246.00 | 2 148.00 | 10 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 662.00 | 183 362.00 | 2 300.00 | 185 662.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
YT Sous‐traitance | 257 899.00 | | | 257 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 829.00 | | | 138 829.00 |
ZE Dividendes | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 159.00 | | | 399 159.00 |