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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 1 626.00 | 528.00 | 2 155.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 509.00 | 1 626.00 | 882.00 | 2 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 078.00 | 9 838.00 | 40 240.00 | 50 078.00 |
072 Créances – Autres | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
084 Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 203.00 | 9 838.00 | 57 365.00 | 67 203.00 |
110 Total général Actif | 69 712.00 | 11 465.00 | 58 247.00 | 69 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167.00 | | | 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 479.00 | 89 559.00 | | 107 479.00 |
230 Autres produits | | 2 654.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 646.00 | 92 213.00 | | 107 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167.00 | | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 257.00 | 21 423.00 | | 18 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | -1 995.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 35 918.00 | 39 391.00 | | 35 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 939.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 450.00 | 22 550.00 | | 30 450.00 |
252 Charges sociales | 11 129.00 | 10 923.00 | | 11 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 392.00 | | 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 882.00 | 2 592.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | 267.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 863.00 | 98 481.00 | | 104 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 783.00 | -6 268.00 | | 2 783.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 104.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 458.00 | -6 392.00 | | 2 458.00 |