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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 10 267.00 | 7 733.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 669.00 | 16 497.00 | 59 172.00 | 75 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 869.00 | 32 263.00 | 78 606.00 | 110 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BZ Autres créances | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 080.00 | 32 263.00 | 250 817.00 | 283 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 666.00 | 63 288.00 | | 124 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | 61 378.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 152 011.00 | 146 666.00 | | 152 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 571.00 | 49 818.00 | | 59 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 11 857.00 | | 14 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 24 180.00 | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 806.00 | 85 855.00 | | 98 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 817.00 | 232 521.00 | | 250 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 235.00 | 36 037.00 | | 39 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 170.00 | | 27 699.00 | 83 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 970.00 | | 27 699.00 | 47 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685.00 | 15 578.00 | | 16 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 813.00 | 688.00 | | 4 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 6 000.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 8 891.00 | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VB T. V. A. | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 316.00 | 87 616.00 | 11 700.00 | 99 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 624.00 | | 6 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 025.00 | 17 919.00 | | 49 025.00 |
ST Autres comptes | 62 227.00 | 58 664.00 | | 62 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 172.00 | 53 346.00 | | 57 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 92 721.00 | 67 269.00 | | 92 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 4 832.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | 5 456.00 | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 873.00 | 82 489.00 | | 88 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 349.00 | 22 290.00 | | 26 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 148.00 | 197 197.00 | | 261 148.00 |