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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | 137 500.00 | 112 500.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 1 098.00 | 1 231.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 329.00 | 138 598.00 | 113 731.00 | 252 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
072 Créances – Autres | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
084 Disponibilités | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 168.00 | | 199 168.00 | 199 168.00 |
110 Total général Actif | 451 498.00 | 138 598.00 | 312 900.00 | 451 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 900.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 87 500.00 | 162 500.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | 321.00 | 2 007.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 329.00 | 87 821.00 | 164 507.00 | 252 329.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 919.00 | 87 821.00 | 205 098.00 | 292 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
242 Autres charges externes. | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
252 Charges sociales | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 511.00 | | | -113 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 545.00 | | | -113 545.00 |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 359.00 | | | -126 359.00 |
DL TOTAL (I) | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 329.00 | | | 252 329.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 237.00 | | | 210 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 596.00 | | | 336 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 359.00 | | | -126 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 329.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
ST Autres comptes | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 042.00 | | | 81 042.00 |