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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 972.00 | | 436 972.00 | 436 972.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 529.00 | | 459 529.00 | 459 529.00 |
CU Autres participations | 436 972.00 | | 436 972.00 | 436 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 714.00 | 143 288.00 | | 38 714.00 |
DK Provisions réglementées | 8 169.00 | 4 709.00 | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 200 172.00 | 157 998.00 | | 200 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 357.00 | 285 031.00 | | 239 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 357.00 | 307 011.00 | | 259 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 529.00 | 465 009.00 | | 459 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 386.00 | 67 650.00 | | 66 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | 4 709.00 | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 4 709.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | -4 709.00 | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286.00 | 31 712.00 | | 11 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 714.00 | 143 288.00 | | 38 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 972.00 | | | 436 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 972.00 | | | 436 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 709.00 | 3 460.00 | | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 3 460.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 357.00 | 46 386.00 | 192 971.00 | 239 357.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 357.00 | 66 386.00 | 192 971.00 | 259 357.00 |