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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 401.00 | 11 334.00 | 9 067.00 | 20 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 962.00 | 14 334.00 | 23 628.00 | 37 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
072 Créances – Autres | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
110 Total général Actif | 52 632.00 | 14 334.00 | 38 298.00 | 52 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 874.00 | | | 874.00 |
230 Autres produits | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
252 Charges sociales | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 625.00 | | | 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -375.00 | | | -375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |