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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
BZ Autres créances | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
CF Disponibilités | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 707.00 | | 365 707.00 | 365 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 107.00 | | 1 767 107.00 | 1 767 107.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 888.00 | 1 245.00 | | 364 888.00 |
DL TOTAL (I) | 386 134.00 | 21 245.00 | | 386 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 936.00 | 1 306 065.00 | | 1 114 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 2 673.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 595.00 | 96 398.00 | | 261 595.00 |
EA Autres dettes | | 87 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 972.00 | 1 493 125.00 | | 1 380 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 107.00 | 1 514 371.00 | | 1 767 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 864.00 | 378 467.00 | | 460 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 409.00 | | 575 409.00 | 575 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 409.00 | | 575 409.00 | 575 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 451.00 | 227 712.00 | | 1 039 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 562.00 | 226 466.00 | | 674 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 888.00 | 1 245.00 | | 364 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 463.00 | 14 981.00 | | 46 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 937.00 | 194 829.00 | 814 157.00 | 1 114 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 075.00 | | | 190 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 819.00 | 326 419.00 | 1 400.00 | 327 819.00 |
VW T.V.A. | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 972.00 | 460 865.00 | 814 157.00 | 1 380 972.00 |