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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 216.00 | 14 901.00 | 55 315.00 | 70 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 816.00 | 14 901.00 | 80 915.00 | 95 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
084 Disponibilités | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
110 Total général Actif | 158 790.00 | 14 901.00 | 143 889.00 | 158 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 909.00 | | | 276 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | | | 70.00 |
222 Production stockée | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
242 Autres charges externes. | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
252 Charges sociales | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 997.00 | | | 260 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 411.00 | | | 17 411.00 |