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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 605.00 | 7 750.00 | 77 855.00 | 85 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 923.00 | 7 750.00 | 79 173.00 | 86 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
084 Disponibilités | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
110 Total général Actif | 146 084.00 | 7 750.00 | 138 334.00 | 146 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
222 Production stockée | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 782.00 | | | 106 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
242 Autres charges externes. | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
252 Charges sociales | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299.00 | | | 299.00 |