| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
AN Terrains | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
AP Constructions | 358 713.00 | 352 550.00 | 6 163.00 | 358 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 644.00 | 546 180.00 | 9 463.00 | 555 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 618.00 | 82 374.00 | 244.00 | 82 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 055.00 | 1 009 264.00 | 63 790.00 | 1 073 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
BN En cours de production de biens | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 976.00 | | 195 976.00 | 195 976.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
CF Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 844.00 | | 776 844.00 | 776 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 899.00 | 1 009 264.00 | 840 635.00 | 1 849 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 104.00 | 313 104.00 | | 313 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
DG Autres réserves | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
DH Report à nouveau | -537 526.00 | -475 066.00 | | -537 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 728.00 | -62 459.00 | | -15 728.00 |
DK Provisions réglementées | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DL TOTAL (I) | -80 721.00 | -64 993.00 | | -80 721.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 649.00 | 118 837.00 | | 109 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 269.00 | 179 991.00 | | 253 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 150.00 | 145 700.00 | | 148 150.00 |
EA Autres dettes | 382 552.00 | 404 992.00 | | 382 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 856.00 | 849 519.00 | | 904 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 635.00 | 794 526.00 | | 840 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 038.00 | 354 072.00 | | 420 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 381.00 | | 3 300.00 | 1 073 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 626.00 | 43 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 1 073 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 340.00 | | 3 300.00 | 1 005 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 433.00 | 24 209.00 | | 977 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 3 133.00 | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 029.00 | 21 075.00 | | 960 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 472.00 | 6 500.00 | | 40 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 269.00 | 253 269.00 | | 253 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 448.00 | 4 106.00 | 115 502.00 | 382 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
UX Autres créances clients | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 649.00 | 14 408.00 | 59 096.00 | 109 649.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 822.00 | 251 567.00 | 36 255.00 | 287 822.00 |
VW T.V.A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 620.00 | 420 038.00 | 174 598.00 | 893 620.00 |