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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 44 645.00 | 3 711.00 | 48 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 827.00 | 143 320.00 | 34 507.00 | 177 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 841.00 | 26 787.00 | 73 054.00 | 99 841.00 |
BZ Autres créances | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CF Disponibilités | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 140.00 | 26 787.00 | 155 353.00 | 182 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 967.00 | 170 107.00 | 189 860.00 | 359 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 495.00 | -4 509.00 | | -4 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 14.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700.00 | 3 889.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 745.00 | 146 002.00 | | 120 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 078.00 | 46 569.00 | | 63 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 160.00 | 192 571.00 | | 185 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 860.00 | 196 461.00 | | 189 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 8 500.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 8 500.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 328.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 328.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 848.00 | 8 172.00 | | 89 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 134.00 | 223 945.00 | | 256 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 323.00 | 223 931.00 | | 255 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 14.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 085.00 | | 613.00 | 184 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 871.00 | 177 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 871.00 | 142 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 488.00 | | 609.00 | 148 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 5.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 217.00 | 2 973.00 | 6 871.00 | 147 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 413.00 | 2 973.00 | 6 871.00 | 142 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 26 369.00 | 2 508.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 26 369.00 | 2 508.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 26 369.00 | 2 508.00 | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VC Groupe et associés | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 916.00 | 163 901.00 | 1 016.00 | 164 916.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |