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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 649.00 | 55 810.00 | 14 839.00 | 70 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 295.00 | 80 966.00 | 45 328.00 | 126 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 415.00 | 80 966.00 | 61 449.00 | 142 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | -41 062.00 | -42 984.00 | | -41 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 005.00 | 1 922.00 | | 22 005.00 |
DL TOTAL (I) | -10 897.00 | -32 903.00 | | -10 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911.00 | 6 715.00 | | 3 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 451.00 | 72 191.00 | | 58 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 16 907.00 | | 9 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 4 748.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 346.00 | 100 562.00 | | 72 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 449.00 | 67 659.00 | | 61 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346.00 | 100 562.00 | | 72 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 253.00 | 4 636.00 | 60 889.00 | 56 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 253.00 | 4 636.00 | 60 889.00 | 56 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 193.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 193.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | -193.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 082.00 | 60 375.00 | | 73 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 076.00 | 58 453.00 | | 51 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 005.00 | 1 922.00 | | 22 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 849.00 | 4 117.00 | | 76 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 849.00 | 4 117.00 | | 76 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |