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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 726.00 | 41 989.00 | 736.00 | 42 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 431.00 | 141 872.00 | 30 559.00 | 172 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 496.00 | 183 862.00 | 51 634.00 | 235 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 800.00 | | 1 496 800.00 | 1 496 800.00 |
BZ Autres créances | 199 604.00 | | 199 604.00 | 199 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 483 877.00 | | 483 877.00 | 483 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 176.00 | | 3 144 176.00 | 3 144 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 672.00 | 183 862.00 | 3 195 810.00 | 3 379 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 125.00 | 1 577 388.00 | | 1 746 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 018.00 | 267 737.00 | | 161 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 143.00 | 1 933 125.00 | | 1 995 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 345.00 | 712 555.00 | | 1 111 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 278.00 | 76 696.00 | | 89 278.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 666.00 | 794 975.00 | | 1 200 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 810.00 | 2 728 100.00 | | 3 195 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 590 832.00 | 671 142.00 | 7 261 975.00 | 6 590 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 832.00 | 671 142.00 | 7 261 975.00 | 6 590 832.00 |
FM Production stockée | | | 80 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 471 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 657.00 | 41 304.00 | | 18 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 657.00 | 41 304.00 | | 18 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 891.00 | 35 918.00 | | 28 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 891.00 | 35 918.00 | | 28 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 234.00 | 5 385.00 | | -10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 858.00 | -31 072.00 | | -32 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 834.00 | 7 288 066.00 | | 7 455 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 815.00 | 7 020 329.00 | | 7 294 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 018.00 | 267 737.00 | | 161 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 252.00 | 6 148.00 | | 10 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 709.00 | | 13 787.00 | 221 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 158.00 | | 10 000.00 | 205 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 551.00 | | 3 787.00 | 16 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 510.00 | 6 352.00 | | 177 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 510.00 | 6 352.00 | | 177 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 345.00 | 1 111 345.00 | | 1 111 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 800.00 | | | 1 496 800.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 789.00 | 1 701 451.00 | 20 338.00 | 1 721 789.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 666.00 | 1 200 666.00 | | 1 200 666.00 |