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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 257.00 | 114 548.00 | 14 708.00 | 129 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 077.00 | 114 548.00 | 15 528.00 | 130 077.00 |
BZ Autres créances | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 681.00 | | 348 681.00 | 348 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 759.00 | 114 548.00 | 364 210.00 | 478 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 605.00 | 76 882.00 | | 84 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542.00 | 7 722.00 | | -1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 91 862.00 | 93 405.00 | | 91 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 073.00 | 26 482.00 | | 174 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 99.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 13 500.00 | | 10 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 739.00 | 112 280.00 | | 87 739.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 276.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 347.00 | 152 640.00 | | 272 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 210.00 | 246 045.00 | | 364 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 332.00 | 136 323.00 | | 260 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 130 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 873.00 | 129 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 786.00 | 4 636.00 | 9 873.00 | 119 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 786.00 | 4 636.00 | 9 873.00 | 119 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 274 605.00 | | | 274 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 073.00 | 162 057.00 | 12 016.00 | 174 073.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 383.00 | 325 383.00 | | 325 383.00 |
VW T.V.A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 348.00 | 260 332.00 | 12 016.00 | 272 348.00 |