| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 693.00 | 231 977.00 | 57 716.00 | 289 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 027.00 | 133 436.00 | 147 592.00 | 281 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 376.00 | 400 319.00 | 217 057.00 | 617 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 753.00 | 45 903.00 | 33 850.00 | 79 753.00 |
BZ Autres créances | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 850.00 | 45 903.00 | 122 947.00 | 168 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 227.00 | 446 222.00 | 340 005.00 | 786 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
DH Report à nouveau | -113 669.00 | -76 509.00 | | -113 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 957.00 | -37 160.00 | | -76 957.00 |
DL TOTAL (I) | -177 585.00 | -100 628.00 | | -177 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 10 400.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 689.00 | 350 146.00 | | 377 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 19 288.00 | | 53 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 3 984.00 | | 5 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 438.00 | 35 843.00 | | 69 438.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 1 513.00 | | 4 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 989.00 | 426 174.00 | | 515 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 005.00 | 327 146.00 | | 340 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 989.00 | 421 174.00 | | 515 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 65.00 | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | 775.00 | | 11 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 019.00 | 130 000.00 | | 12 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 019.00 | 130 006.00 | | 12 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 019.00 | 76 248.00 | | 12 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 019.00 | 76 255.00 | | 12 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 954.00 | 207 697.00 | | 175 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 911.00 | 244 857.00 | | 252 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 957.00 | -37 160.00 | | -76 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 749.00 | | 94 380.00 | 561 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 019.00 | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 733.00 | 13 019.00 | 617 376.00 | 25 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | | 570 720.00 | 25 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 824.00 | | 81 630.00 | 514 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 750.00 | 12 019.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 123.00 | 26 197.00 | | 374 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 216.00 | 26 197.00 | | 339 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 14 375.00 | 31 528.00 | | 14 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 375.00 | 31 528.00 | | 14 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | 31 528.00 | | 15 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VB T. V. A. | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 377 689.00 | 377 689.00 | | 377 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 964.00 | 179 964.00 | | 179 964.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 989.00 | 515 989.00 | | 515 989.00 |