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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 115.00 | 31 540.00 | 13 575.00 | 45 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 496.00 | 31 540.00 | 14 957.00 | 46 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
060 Stock marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
084 Disponibilités | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
110 Total général Actif | 96 632.00 | 31 540.00 | 65 092.00 | 96 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 633.00 | 13 031.00 | | 7 633.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 788.00 | 74 429.00 | | 70 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 534.00 | 87 461.00 | | 79 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033.00 | 5 348.00 | | 3 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 334.00 | 51.00 | | 1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 470.00 | 8 404.00 | | 5 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 853.00 | -342.00 | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 29 480.00 | 26 696.00 | | 29 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 826.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 158.00 | 26 139.00 | | 30 158.00 |
252 Charges sociales | -68.00 | 169.00 | | -68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | 4 347.00 | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 464.00 | 71 826.00 | | 75 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 069.00 | 15 635.00 | | 4 069.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 335.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | 15 301.00 | | 4 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 613.00 | | | 3 613.00 |