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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 787.00 | 80 000.00 | 700 787.00 | 780 787.00 |
BZ Autres créances | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CF Disponibilités | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 949.00 | 80 000.00 | 745 949.00 | 825 949.00 |
CU Autres participations | 780 772.00 | 80 000.00 | 700 772.00 | 780 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 565 511.00 | 567 376.00 | | 565 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 321.00 | -1 865.00 | | 63 321.00 |
DL TOTAL (I) | 712 685.00 | 649 364.00 | | 712 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 949.00 | 682 628.00 | | 745 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 490.00 | 976.00 | | 64 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169.00 | 2 841.00 | | 1 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 321.00 | -1 865.00 | | 63 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 787.00 | | | 780 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 787.00 | | | 780 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VI Groupe et associés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |