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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 22 022.00 | 917.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143.00 | 8 241.00 | 901.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 402.00 | 31 032.00 | 7 369.00 | 38 402.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 442.00 | 23 038.00 | 40 404.00 | 63 442.00 |
BZ Autres créances | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 344.00 | 23 038.00 | 116 306.00 | 139 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 747.00 | 54 070.00 | 123 676.00 | 177 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DH Report à nouveau | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643.00 | -4 227.00 | | 13 643.00 |
DL TOTAL (I) | 42 867.00 | 29 223.00 | | 42 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 38 102.00 | | 41 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 43 089.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 808.00 | 81 937.00 | | 80 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 676.00 | 111 161.00 | | 123 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 808.00 | 81 937.00 | | 80 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
FG Production vendue services | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 359.00 | 129 060.00 | | 124 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 716.00 | 133 287.00 | | 110 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 643.00 | -4 227.00 | | 13 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | 587.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 072.00 | | 5 329.00 | 33 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | | 712.00 | 31 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 4 617.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 1 654.00 | | 29 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 609.00 | 1 654.00 | | 28 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 802.00 | 9 236.00 | | 13 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 802.00 | 9 236.00 | | 13 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 802.00 | 9 236.00 | | 13 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 256.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 439.00 | 87 707.00 | 27 731.00 | 115 439.00 |
VW T.V.A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
ST Autres comptes | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |