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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 190.00 | 150 525.00 | 49 664.00 | 200 190.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 208.00 | 150 525.00 | 49 682.00 | 200 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
084 Disponibilités | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
110 Total général Actif | 412 157.00 | 150 525.00 | 261 632.00 | 412 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079 327.00 | | | 1 079 327.00 |
230 Autres produits | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 443.00 | | | 1 111 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 514 561.00 | | | 514 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 671.00 | | | -43 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 671.00 | | | 216 671.00 |
252 Charges sociales | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 096.00 | | | 1 037 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 050.00 | | | 103 050.00 |