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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
AP Constructions | 99 884.00 | 7 986.00 | 91 899.00 | 99 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 431.00 | 74 979.00 | 146 452.00 | 221 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 374.00 | 85 366.00 | 132 008.00 | 217 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 864.00 | 175 606.00 | 727 258.00 | 902 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
BZ Autres créances | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CF Disponibilités | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 672.00 | | 503 672.00 | 503 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 536.00 | 175 606.00 | 1 230 931.00 | 1 406 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 436 481.00 | 377 434.00 | | 436 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 517.00 | 107 047.00 | | 103 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 575 812.00 | 492 731.00 | | 575 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 504.00 | 103 940.00 | | 258 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 4 677.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 340.00 | 54 655.00 | | 146 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 359.00 | 171 835.00 | | 240 359.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 3 448.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 119.00 | 338 556.00 | | 655 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 931.00 | 831 287.00 | | 1 230 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 464 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 716.00 | 2 503.00 | | 11 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 2 577.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | -73.00 | | 3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 953.00 | 30 151.00 | | 23 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 272.00 | 1 316 817.00 | | 1 487 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 755.00 | 1 209 770.00 | | 1 383 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 517.00 | 107 047.00 | | 103 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 961.00 | | | 667 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 986.00 | | | 304 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 603.00 | 55 330.00 | 26 327.00 | 146 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 328.00 | 55 330.00 | 26 327.00 | 139 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 340.00 | 146 341.00 | | 146 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 504.00 | 62 117.00 | 172 475.00 | 258 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 147.00 | | | 225 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VP Divers | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 637.00 | 303 437.00 | 200.00 | 303 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 119.00 | 458 732.00 | 172 475.00 | 655 119.00 |