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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455.00 | 4 833.00 | 3 623.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 252.00 | 4 833.00 | 59 420.00 | 64 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 378.00 | | 77.00 | 8 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 77.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 487.00 | 24 864.00 | 3 623.00 | 28 487.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 623.00 | | | 49 623.00 |