| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 2 750.00 | 550.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 516.00 | | 1 460 516.00 | 1 460 516.00 |
AP Constructions | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 333.00 | 2 284.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 924.00 | 103 517.00 | 38 408.00 | 141 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 489.00 | 196 699.00 | 1 550 790.00 | 1 747 489.00 |
BT Marchandises | 208 648.00 | 1 441.00 | 207 207.00 | 208 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BZ Autres créances | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
CF Disponibilités | 384 139.00 | | 384 139.00 | 384 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 705.00 | 1 441.00 | 840 264.00 | 841 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 195.00 | 198 140.00 | 2 391 054.00 | 2 589 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 732.00 | 466 821.00 | | 125 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 432.00 | 2 311 521.00 | | 1 970 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 611.00 | 275 842.00 | | 277 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 686.00 | 73 994.00 | | 142 686.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 377.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 623.00 | 350 213.00 | | 420 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 054.00 | 2 661 734.00 | | 2 391 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 623.00 | 350 213.00 | | 420 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 294.00 | | 2 818 294.00 | 2 818 294.00 |
FG Production vendue services | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 061.00 | | 2 886 061.00 | 2 886 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 175.00 | 17 709.00 | | 21 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 040.00 | 76 611.00 | | 110 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 615.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 1 034.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 1 034.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | -419.00 | | 1 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 880.00 | 2 984 491.00 | | 2 920 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 148.00 | 2 517 669.00 | | 2 795 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 732.00 | 466 821.00 | | 125 732.00 |