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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 883.00 | 20 949.00 | 14 934.00 | 35 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 883.00 | 20 949.00 | 14 934.00 | 35 883.00 |
BT Marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 213 015.00 | | 213 015.00 | 213 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 718.00 | | 329 718.00 | 329 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 600.00 | 20 949.00 | 344 652.00 | 365 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 740.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 83 840.00 | 51 941.00 | | 83 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | 46 569.00 | | 34 461.00 |
DL TOTAL (I) | 171 394.00 | 149 273.00 | | 171 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 198.00 | 86 514.00 | | 110 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 209.00 | 11 605.00 | | 19 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 930.00 | 27 711.00 | | 26 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 920.00 | 17 504.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 258.00 | 143 334.00 | | 173 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 652.00 | 292 607.00 | | 344 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 258.00 | 143 334.00 | | 173 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 804.00 | | 177 804.00 | 177 804.00 |
FG Production vendue services | 106 585.00 | 66 743.00 | 173 328.00 | 106 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 389.00 | 66 743.00 | 351 132.00 | 284 389.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 12 802.00 | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 450.00 | 340 780.00 | | 351 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 989.00 | 294 212.00 | | 316 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 461.00 | 46 569.00 | | 34 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894.00 | 4 055.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | 4 055.00 | | 16 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VW T.V.A. | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |