| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 055.00 | | 296 055.00 | 296 055.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 480.00 | | 311 480.00 | 311 480.00 |
CU Autres participations | 296 055.00 | | 296 055.00 | 296 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 8 937.00 | 17 539.00 | | 8 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 241.00 | -8 601.00 | | -21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 289 796.00 | 311 037.00 | | 289 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 730.00 | 1 595.00 | | 19 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 992.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 684.00 | 18 087.00 | | 21 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 480.00 | 329 124.00 | | 311 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 684.00 | 18 087.00 | | 21 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 574.00 | 3 000.00 | | 14 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 574.00 | 3 000.00 | | 14 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 3 137.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 741.00 | 11 738.00 | | 35 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 241.00 | -8 601.00 | | -21 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 339.00 | | | 311 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 574.00 | 296 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 284.00 | 296 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 629.00 | | | 310 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |