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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 821.00 | 11 836.00 | 45 985.00 | 57 821.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 553.00 | 11 836.00 | 82 717.00 | 94 553.00 |
060 Stock marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
110 Total général Actif | 114 434.00 | 11 836.00 | 102 599.00 | 114 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | -6.00 | | | -6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
252 Charges sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 541.00 | | | -13 541.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 733.00 | | | -16 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |