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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 410.00 | 1 797.00 | 500 613.00 | 502 410.00 |
BZ Autres créances | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 387.00 | | 283 387.00 | 283 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 797.00 | 1 797.00 | 784 000.00 | 785 797.00 |
CU Autres participations | 500 613.00 | | 500 613.00 | 500 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 185 308.00 | | | 185 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 592.00 | | | 593 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 693.00 | | | 598 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 693.00 | | | 598 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 049.00 | | | 505 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 502 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 613.00 | | | 500 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | | 2 639.00 | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | | 2 639.00 | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 171.00 | 309 171.00 | | 309 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
VI Groupe et associés | 284 421.00 | 284 421.00 | | 284 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 106.00 | 280 106.00 | | 280 106.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 693.00 | 598 693.00 | | 598 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 538.00 | | | 19 538.00 |