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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 39 997.00 | 37 217.00 | 2 780.00 | 39 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 1 188.00 | 1 998.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 629.00 | 17 895.00 | 20 734.00 | 38 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 370.00 | 56 890.00 | 78 479.00 | 135 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 461.00 | 2 901.00 | 110 560.00 | 113 461.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 328.00 | 2 901.00 | 274 427.00 | 277 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 698.00 | 59 791.00 | 352 906.00 | 412 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
DH Report à nouveau | -63 519.00 | -24 014.00 | | -63 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | -39 504.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 11 337.00 | 11 080.00 | | 11 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 860.00 | 105 516.00 | | 75 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 152.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 920.00 | 33 588.00 | | 58 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 175 256.00 | | 168 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 124.00 | 33 518.00 | | 37 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 93.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 569.00 | 348 238.00 | | 341 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 906.00 | 359 318.00 | | 352 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 507.00 | 238 790.00 | | 226 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 888 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 662.00 | 339.00 | | 7 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | 339.00 | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 383.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 383.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | -44.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 960.00 | 1 043 244.00 | | 1 120 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 703.00 | 1 082 748.00 | | 1 120 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | -39 504.00 | | 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 147.00 | 7 874.00 | | 8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 017.00 | 12 015.00 | 4 141.00 | 49 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 755.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 12 015.00 | 3 386.00 | 47 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 516.00 | 29 656.00 | 75 860.00 | 105 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 860.00 | 19 718.00 | 56 142.00 | 75 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VP Divers | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 854.00 | 179 016.00 | 5 838.00 | 184 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 648.00 | 226 506.00 | 56 142.00 | 282 648.00 |