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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 970 835.00 | | 1 970 835.00 | 1 970 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 835.00 | | 1 970 835.00 | 1 970 835.00 |
CF Disponibilités | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 788.00 | | 1 992 788.00 | 1 992 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 970 835.00 | | 1 970 835.00 | 1 970 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 172 252.00 | 1 360 808.00 | | 1 172 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 659.00 | 242 574.00 | | 272 659.00 |
DK Provisions réglementées | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 478.00 | 1 768 949.00 | | 1 609 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 702.00 | 222 993.00 | | 139 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 427.00 | 7 474.00 | | 241 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 1 734.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 310.00 | 232 200.00 | | 383 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 788.00 | 2 001 149.00 | | 1 992 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 970.00 | 252 850.00 | | 283 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311.00 | 10 276.00 | | 11 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 659.00 | 242 574.00 | | 272 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 835.00 | | | 1 970 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 835.00 | | | 1 970 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 818.00 | | | 92 818.00 |