| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 563.00 | 114 773.00 | 76 791.00 | 191 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 563.00 | 114 773.00 | 76 791.00 | 191 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 147.00 | 114 773.00 | 132 374.00 | 247 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 941.00 | -74 473.00 | | -52 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 900.00 | 21 531.00 | | -4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 22 159.00 | 27 059.00 | | 22 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 879.00 | 140 879.00 | | 65 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 666.00 | 6 216.00 | | 14 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 20 076.00 | | 14 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | 3 007.00 | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 215.00 | 170 178.00 | | 110 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 374.00 | 197 236.00 | | 132 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 550.00 | 163 962.00 | | 95 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 763.00 | 98 660.00 | | 131 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 663.00 | 77 129.00 | | 136 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 900.00 | 21 531.00 | | -4 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 571.00 | | 5 993.00 | 185 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 571.00 | | 5 993.00 | 185 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 800.00 | 35 973.00 | | 78 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 800.00 | 35 973.00 | | 78 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |