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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 923.00 | 31 295.00 | 168 628.00 | 199 923.00 |
040 Immobilisations financières | 348 889.00 | | 348 889.00 | 348 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 812.00 | 31 295.00 | 517 517.00 | 548 812.00 |
072 Créances – Autres | 1 455 475.00 | | 1 455 475.00 | 1 455 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 145 689.00 | | 1 145 689.00 | 1 145 689.00 |
084 Disponibilités | 171 939.00 | | 171 939.00 | 171 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 773 103.00 | | 2 773 103.00 | 2 773 103.00 |
110 Total général Actif | 3 321 915.00 | 31 295.00 | 3 290 620.00 | 3 321 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 525 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 288 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 290 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | 4 775.00 | | 14 400.00 |
230 Autres produits | | 35 839.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 400.00 | 40 614.00 | | 14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 33 348.00 | 28 473.00 | | 33 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 4 185.00 | | 6 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 742.00 | 10 885.00 | | 11 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 172.00 | 43 543.00 | | 51 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 772.00 | -2 930.00 | | -36 772.00 |
280 Produits financiers | 92 612.00 | 214 108.00 | | 92 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 3 383.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254 771.00 | 329 794.00 | | 254 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 850.00 | -121 998.00 | | -72 850.00 |