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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 278.00 | 8 709.00 | 12 569.00 | 21 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 964.00 | 16 069.00 | 21 896.00 | 37 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
BZ Autres créances | 597 013.00 | | 597 013.00 | 597 013.00 |
CF Disponibilités | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 442.00 | | 704 442.00 | 704 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 406.00 | 16 069.00 | 726 337.00 | 742 406.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 203 009.00 | 196 616.00 | | 203 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | 6 393.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 209 431.00 | 203 119.00 | | 209 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 172 464.00 | | 230 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 808.00 | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 284 712.00 | 231 642.00 | | 284 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 907.00 | 405 919.00 | | 516 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 337.00 | 629 038.00 | | 726 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 907.00 | 405 919.00 | | 516 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -24 757.00 | | -24 757.00 | -24 757.00 |
FG Production vendue services | 645 617.00 | | 645 617.00 | 645 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 860.00 | | 620 860.00 | 620 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 042.00 | -5 953.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 615.00 | 492 209.00 | | 641 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 303.00 | 485 816.00 | | 635 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312.00 | 6 393.00 | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 593.00 | | 18 091.00 | 20 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 37 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | | 12 127.00 | 11 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 5 964.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 977.00 | 2 812.00 | 720.00 | 13 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 2 812.00 | 720.00 | 8 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 712.00 | 284 712.00 | | 284 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VC Groupe et associés | 551 722.00 | | | 551 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 115.00 | 649 793.00 | 9 322.00 | 659 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 717.00 | 516 717.00 | | 516 717.00 |