| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 5 943.00 | 872.00 | 5 071.00 | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 6 974.00 | 2 972.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 827.00 | 49 141.00 | 52 686.00 | 101 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 716.00 | 56 987.00 | 195 729.00 | 252 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CF Disponibilités | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 745.00 | | 179 745.00 | 179 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 460.00 | 56 987.00 | 375 473.00 | 432 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 986.00 | 147 236.00 | | 159 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439.00 | 12 749.00 | | 56 439.00 |
DL TOTAL (I) | 220 825.00 | 164 386.00 | | 220 825.00 |
DP Provisions pour risques | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099.00 | 82 324.00 | | 49 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 64 190.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 11 691.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 857.00 | 76 896.00 | | 64 857.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | 11 370.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 699.00 | 246 471.00 | | 140 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 473.00 | 424 807.00 | | 375 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 621.00 | 197 474.00 | | 110 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 233.00 | | 657 233.00 | 657 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 233.00 | | 657 233.00 | 657 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | 5 236.00 | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 780.00 | 9 113.00 | | 13 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005.00 | 20 814.00 | | 16 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 26 612.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950.00 | 277.00 | | 10 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | 14 108.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873.00 | 40 997.00 | | 12 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -20 183.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 209.00 | 671 003.00 | | 675 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 770.00 | 658 253.00 | | 618 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 439.00 | 12 749.00 | | 56 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 178.00 | | 1 577.00 | 309 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 040.00 | 252 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 040.00 | 117 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 178.00 | | 1 577.00 | 174 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448.00 | 25 320.00 | 47 782.00 | 79 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 448.00 | 25 320.00 | 47 782.00 | 79 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 099.00 | 19 021.00 | 30 078.00 | 49 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 699.00 | 110 621.00 | 30 078.00 | 140 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 003.00 | 42 053.00 | | 43 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 008.00 | 15 641.00 | | 12 008.00 |
ST Autres comptes | 90 292.00 | 117 245.00 | | 90 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 166.00 | 49 276.00 | | 70 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 419.00 | 22 338.00 | | 12 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 654.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 984.00 | 42 707.00 | | 43 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 885.00 | 204 501.00 | | 184 885.00 |