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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 890.00 | 5 872.00 | 9 018.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 048.00 | 8 227.00 | 18 820.00 | 27 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 898.00 | 14 100.00 | 53 798.00 | 67 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 506.00 | 14 100.00 | 91 407.00 | 105 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 216.00 | 3 597.00 | | 12 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 12 170.00 | | 8 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 161.00 | 8 676.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 33 236.00 | 29 943.00 | | 33 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 279.00 | 47 736.00 | | 39 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 8 793.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 2 882.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 106.00 | 7 818.00 | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 929.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 170.00 | 68 159.00 | | 58 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 407.00 | 98 102.00 | | 91 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FG Production vendue services | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 1 526.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 98.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 1 428.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | 1 090.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 076.00 | 89 685.00 | | 96 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 717.00 | 77 516.00 | | 87 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 12 170.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 826.00 | | 2 072.00 | 65 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 866.00 | | 2 072.00 | 39 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192.00 | 4 907.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 4 907.00 | | 9 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 249.00 | 8 790.00 | 30 459.00 | 39 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755.00 | 3 995.00 | 760.00 | 4 755.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 170.00 | 27 711.00 | 30 459.00 | 58 170.00 |