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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 599.00 | 5 580.00 | 1 020.00 | 6 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 505.00 | 6 026.00 | 14 479.00 | 20 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 174.00 | 11 605.00 | 39 569.00 | 51 174.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
110 Total général Actif | 61 615.00 | 11 605.00 | 50 010.00 | 61 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
252 Charges sociales | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 979.00 | | | 979.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 706.00 | | | 4 706.00 |