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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 518.00 | 6 649.00 | 11 870.00 | 18 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | 3 647.00 | 2 999.00 | 6 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 287.00 | 10 747.00 | 58 540.00 | 69 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BN En cours de production de biens | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 224.00 | | 382 224.00 | 382 224.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 056.00 | | 468 056.00 | 468 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 343.00 | 10 746.00 | 526 597.00 | 537 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
DH Report à nouveau | -16 727.00 | | | -16 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 840.00 | -16 727.00 | | 40 840.00 |
DL TOTAL (I) | 60 556.00 | 19 716.00 | | 60 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 511.00 | 83 157.00 | | 36 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 6 043.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 798.00 | 67 545.00 | | 277 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 766.00 | 84 019.00 | | 143 766.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 32 020.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 041.00 | 272 784.00 | | 466 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 597.00 | 292 500.00 | | 526 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 798.00 | 277 798.00 | | 277 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 511.00 | 9 837.00 | 26 674.00 | 36 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 441.00 | 421 441.00 | 2 000.00 | 423 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 041.00 | 439 367.00 | 26 674.00 | 466 041.00 |