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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 075.00 | 4 769.00 | 1 306.00 | 6 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 397.00 | 45 456.00 | 126 941.00 | 172 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 692.00 | 50 225.00 | 129 467.00 | 179 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 767.00 | 727.00 | 124 040.00 | 124 767.00 |
072 Créances – Autres | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 044.00 | 727.00 | 206 317.00 | 207 044.00 |
110 Total général Actif | 386 736.00 | 50 952.00 | 335 784.00 | 386 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 629 623.00 | 515 800.00 | | 629 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 150.00 | | |
222 Production stockée | -23 310.00 | 29 609.00 | | -23 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 1 462.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 127.00 | 550 018.00 | | 609 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367 807.00 | 319 881.00 | | 367 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 093.00 | -19 392.00 | | -5 093.00 |
242 Autres charges externes. | 94 769.00 | 85 828.00 | | 94 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 3 547.00 | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 922.00 | 82 975.00 | | 92 922.00 |
252 Charges sociales | 22 516.00 | 22 325.00 | | 22 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 498.00 | 16 258.00 | | 21 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 330.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 033.00 | 511 753.00 | | 600 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 095.00 | 38 266.00 | | 9 095.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 308.00 | 492.00 | | 4 308.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 384.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 692.00 | 1 645.00 | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 358.00 | 36 789.00 | | 9 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |