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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 9 869.00 | 590 131.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 9 869.00 | 740 131.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 634.00 | 9 869.00 | 771 765.00 | 781 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
DL TOTAL (I) | -50 147.00 | | | -50 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 694.00 | | | 775 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 912.00 | | | 821 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 765.00 | | | 771 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 496.00 | 49 433.00 | 203 513.00 | 775 496.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 912.00 | 95 849.00 | 203 513.00 | 821 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | | | 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 964.00 | | | 4 964.00 |