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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 11 128.00 | 1 071.00 | 12 199.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 205.00 | 119 353.00 | 3 852.00 | 123 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 440.00 | 202 333.00 | 16 107.00 | 218 440.00 |
BT Marchandises | 349 248.00 | | 349 248.00 | 349 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 109 631.00 | | 109 631.00 | 109 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 866.00 | | 683 866.00 | 683 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 306.00 | 202 333.00 | 699 973.00 | 902 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
DH Report à nouveau | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 244 126.00 | | | 244 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 689.00 | | | 242 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
EA Autres dettes | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 847.00 | | | 455 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 973.00 | | | 699 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 247.00 | | | 447 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 039.00 | | 1 159 039.00 | 1 159 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 039.00 | | 1 159 039.00 | 1 159 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 181.00 | | | 1 195 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 302.00 | | | 1 181 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 849.00 | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 849.00 | 218 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 828.00 | 3 505.00 | | 198 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 729.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 429.00 | 2 776.00 | | 188 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 193 859.00 | | | 193 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | 2 450.00 | 8 600.00 | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 612.00 | 224 987.00 | 4 625.00 | 229 612.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 847.00 | 447 247.00 | 8 600.00 | 455 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
ST Autres comptes | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 939.00 | | | 52 939.00 |