| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 439.00 | 43 337.00 | 3 102.00 | 46 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 303.00 | 21 869.00 | 1 434.00 | 23 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 202.00 | 65 509.00 | 7 693.00 | 73 202.00 |
BT Marchandises | 8 168.00 | 1 784.00 | 6 384.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 991.00 | 15 506.00 | 105 485.00 | 120 991.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 348.00 | 17 290.00 | 190 059.00 | 207 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 551.00 | 82 799.00 | 197 752.00 | 280 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 39 457.00 | 176 680.00 | | 39 457.00 |
DH Report à nouveau | | -159 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 315.00 | 22 085.00 | | 41 315.00 |
DL TOTAL (I) | 101 892.00 | 60 577.00 | | 101 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 230.00 | 72 643.00 | | 48 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 330.00 | 38 860.00 | | 42 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 860.00 | 111 503.00 | | 95 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 752.00 | 172 080.00 | | 197 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 860.00 | 111 503.00 | | 95 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 901.00 | | 393 901.00 | 393 901.00 |
FG Production vendue services | 412 736.00 | | 412 736.00 | 412 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 637.00 | | 806 637.00 | 806 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 26 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 812.00 | 544.00 | | 2 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 5 237.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 9 612.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 6 369.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 297.00 | 459 743.00 | | 842 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 982.00 | 437 658.00 | | 800 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 315.00 | 22 085.00 | | 41 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 702.00 | | 2 500.00 | 70 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 241.00 | | 2 500.00 | 67 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 456.00 | 3 053.00 | | 62 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 152.00 | 3 053.00 | | 62 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 828.00 | | 44.00 | 1 828.00 |
6T Sur comptes clients | 47 417.00 | 178.00 | 32 090.00 | 47 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 246.00 | 178.00 | 32 134.00 | 49 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 246.00 | 178.00 | 32 134.00 | 49 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 32 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VP Divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 878.00 | 117 300.00 | 18 578.00 | 135 878.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |