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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 824.00 | 3 291.00 | 13 533.00 | 16 824.00 |
AP Constructions | 31 520.00 | 23 377.00 | 8 143.00 | 31 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 703.00 | 38 665.00 | 2 038.00 | 40 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 18 938.00 | 680.00 | 19 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 651.00 | 100 000.00 | 493 651.00 | 593 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 438.00 | 184 270.00 | 981 168.00 | 1 165 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 190.00 | | 287 190.00 | 287 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 628.00 | 184 270.00 | 1 268 357.00 | 1 452 628.00 |
CU Autres participations | 457 827.00 | | 457 827.00 | 457 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DH Report à nouveau | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
DL TOTAL (I) | 253 503.00 | | | 253 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 817.00 | | | 917 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 854.00 | | | 1 014 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 357.00 | | | 1 268 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 733.00 | | | 1 009 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 490 209.00 | | 490 209.00 | 490 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 047.00 | | 492 047.00 | 492 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 456.00 | | | 492 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 402.00 | | | 381 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 978.00 | | 70 460.00 | 1 094 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 305.00 | | 4 360.00 | 108 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 673.00 | | 66 100.00 | 986 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339.00 | 4 932.00 | | 79 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339.00 | 4 932.00 | | 79 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 651.00 | | | 593 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 077.00 | 19 956.00 | 5 121.00 | 25 077.00 |
VI Groupe et associés | 917 743.00 | 917 743.00 | | 917 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 390.00 | 214 206.00 | 594 184.00 | 808 390.00 |
VW T.V.A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 854.00 | 1 009 733.00 | 5 121.00 | 1 014 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758.00 | | | 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |