| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 714.00 | 11 409.00 | 2 306.00 | 13 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 537.00 | 31 248.00 | 3 290.00 | 34 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 452.00 | 44 268.00 | 8 184.00 | 52 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 057.00 | 44 268.00 | 59 789.00 | 104 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 602.00 | 17 066.00 | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 12 536.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 24 840.00 | 37 986.00 | | 24 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 8 554.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 872.00 | 20 832.00 | | 21 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 949.00 | 35 795.00 | | 34 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 789.00 | 73 781.00 | | 59 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 949.00 | 35 795.00 | | 34 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | 4 928.00 | | 5 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 859.00 | 802.00 | | 7 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 560.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 1 560.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 1 788.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 411.00 | 196 449.00 | | 197 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 557.00 | 183 913.00 | | 182 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | 12 536.00 | | 14 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 351.00 | 16 078.00 | | 18 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 302.00 | | 2 250.00 | 68 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 52 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 48 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 101.00 | | 2 250.00 | 64 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 262.00 | 2 440.00 | 16 434.00 | 58 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 650.00 | 2 440.00 | 16 434.00 | 56 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 680.00 | 41 091.00 | 2 589.00 | 43 680.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 2 110.00 | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | 4 147.00 | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 67 644.00 | 69 707.00 | | 67 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 678.00 | 15 836.00 | | 15 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 030.00 | 49 738.00 | | 32 030.00 |
YT Sous‐traitance | 10 953.00 | 7 428.00 | | 10 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | | 826.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | 2 936.00 | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 678.00 | 39 054.00 | | 38 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 786.00 | 16 048.00 | | 13 786.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 377.00 | 97 118.00 | | 98 377.00 |