| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 040.00 | 511.00 | 1 529.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 390.00 | 23 687.00 | 703.00 | 24 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 916.00 | | 342 916.00 | 342 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 578.00 | 24 198.00 | 1 014 380.00 | 1 038 578.00 |
BZ Autres créances | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
CF Disponibilités | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 409.00 | 24 198.00 | 1 231 211.00 | 1 255 409.00 |
CU Autres participations | 667 981.00 | | 667 981.00 | 667 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 957.00 | 288 195.00 | | 337 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 49 761.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 902.00 | 1 168 957.00 | | 1 178 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 11 240.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 994.00 | 62 632.00 | | 38 994.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 309.00 | 74 218.00 | | 52 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 211.00 | 1 243 176.00 | | 1 231 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 309.00 | 74 218.00 | | 52 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 271.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 271.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -71.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 32 896.00 | | 17 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 607.00 | 255 057.00 | | 260 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 661.00 | 205 296.00 | | 250 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 945.00 | 49 761.00 | | 9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 578.00 | | -29 000.00 | 1 067 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 147.00 | | -29 000.00 | 1 041 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 134.00 | 1 064.00 | | 23 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 134.00 | 1 064.00 | | 23 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 916.00 | | | 342 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VP Divers | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 947.00 | 119 781.00 | 344 166.00 | 463 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |