| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 4 566.00 | 8 940.00 | 13 505.00 |
AH Fonds commercial | 518 630.00 | | 518 630.00 | 518 630.00 |
AN Terrains | 34 517.00 | 19 682.00 | 14 835.00 | 34 517.00 |
AP Constructions | 21 133.00 | 11 537.00 | 9 596.00 | 21 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 147.00 | 3 476 436.00 | 1 722 711.00 | 5 199 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 154.00 | 43 590.00 | 25 564.00 | 69 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 770.00 | 3 629 054.00 | 2 474 716.00 | 6 103 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 861.00 | 48 963.00 | 1 235 898.00 | 1 284 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 731.00 | 20 030.00 | 217 701.00 | 237 731.00 |
BT Marchandises | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 780.00 | | 355 780.00 | 355 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 426.00 | | 4 382 426.00 | 4 382 426.00 |
BZ Autres créances | 851 097.00 | | 851 097.00 | 851 097.00 |
CF Disponibilités | 1 194 111.00 | | 1 194 111.00 | 1 194 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760 847.00 | 68 993.00 | 8 691 854.00 | 8 760 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 616.00 | 3 698 047.00 | 11 166 570.00 | 14 864 616.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 865.00 | 73 244.00 | 140 620.00 | 213 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
DK Provisions réglementées | 423 771.00 | | | 423 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 954.00 | | | 1 466 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 557.00 | | | 823 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 778.00 | | | 3 412 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 688.00 | | | 4 713 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 043.00 | | | 509 043.00 |
EA Autres dettes | 240 550.00 | | | 240 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 615.00 | | | 9 699 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 570.00 | | | 11 166 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117 203.00 | | | 9 117 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 606 121.00 | 583 091.00 | 12 189 213.00 | 11 606 121.00 |
FD Production vendue biens | 6 984 148.00 | 1 186 364.00 | 8 170 512.00 | 6 984 148.00 |
FG Production vendue services | 5 456 946.00 | | 5 456 946.00 | 5 456 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 047 215.00 | 1 769 455.00 | 25 816 671.00 | 24 047 215.00 |
FM Production stockée | | | -62 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 877 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 731 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 334 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 660.00 | |
GE Autres charges | | | 733 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 296 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733 367.00 | | | 733 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 169.00 | | | 391 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 085.00 | | | -221 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 147.00 | | | -31 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 172.00 | | | 26 047 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 412.00 | | | 25 765 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 787.00 | | 516 839.00 | 6 013 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 449.00 | | 84 831.00 | 194 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 856.00 | 6 103 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 416.00 | 213 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 441.00 | 5 350 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 195.00 | | 10 940.00 | 521 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294 810.00 | | 417 268.00 | 5 294 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 800.00 | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 812.00 | 556 614.00 | 235 372.00 | 3 307 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 338.00 | 55 322.00 | 65 416.00 | 83 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 3 673.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 582.00 | 497 618.00 | 169 957.00 | 3 223 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 886.00 | 86 800.00 | 142 915.00 | 479 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 445.00 | 68 660.00 | 7 113.00 | 7 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 445.00 | 68 660.00 | 7 113.00 | 7 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 331.00 | 155 460.00 | 150 027.00 | 487 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 800.00 | 142 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 688.00 | 4 713 688.00 | | 4 713 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 749.00 | 268 749.00 | | 268 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 426.00 | | | 4 382 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 761 715.00 | | | 761 715.00 |
VC Groupe et associés | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 151.00 | 44 350.00 | 111 801.00 | 156 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 406.00 | 196 795.00 | 470 612.00 | 667 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 412 778.00 | 3 412 778.00 | | 3 412 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 463.00 | | | 163 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069.00 | | | 282 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 530.00 | | | 282 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 034.00 | 5 516 054.00 | 6 980.00 | 5 523 034.00 |
VW T.V.A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 615.00 | 9 117 203.00 | 582 412.00 | 9 699 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 167.00 | | | 447 167.00 |
ST Autres comptes | 2 251 337.00 | | | 2 251 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 192.00 | | | 621 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 132 822.00 | | | 1 132 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 720 858.00 | | | 720 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 444 738.00 | | | 1 444 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674 379.00 | | | 2 674 379.00 |
ZE Dividendes | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 173 377.00 | | | 5 173 377.00 |