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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 581.00 | 230 062.00 | 40 519.00 | 270 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 732.00 | 319 408.00 | 12 324.00 | 331 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 351.00 | 27 835.00 | 13 517.00 | 41 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 861.00 | 577 305.00 | 68 556.00 | 645 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 849 757.00 | | 849 757.00 | 849 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 890.00 | 4 453.00 | 229 437.00 | 233 890.00 |
BZ Autres créances | 398 304.00 | | 398 304.00 | 398 304.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 026.00 | 4 453.00 | 1 498 573.00 | 1 503 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 887.00 | 581 758.00 | 1 567 129.00 | 2 148 887.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 502 091.00 | | | 502 091.00 |
DH Report à nouveau | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DL TOTAL (I) | 795 752.00 | | | 795 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 913.00 | | | 418 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
EA Autres dettes | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 377.00 | | | 771 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 129.00 | | | 1 567 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 097.00 | | | 497 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 729.00 | | | 119 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 849.00 | | 13 012.00 | 632 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 829.00 | | 12 836.00 | 630 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 176.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 045.00 | 24 260.00 | | 553 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 045.00 | 24 260.00 | | 553 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
6T Sur comptes clients | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 190.00 | | 27 737.00 | 32 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 227 232.00 | | | 227 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 184.00 | 24 904.00 | 105 903.00 | 299 184.00 |
VI Groupe et associés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 470.00 | | | 392 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 104.00 | 635 878.00 | 226.00 | 636 104.00 |
VW T.V.A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 377.00 | 497 097.00 | 105 903.00 | 771 377.00 |